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关于南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 基金合同终止及剩余财产分配的公告
来源:南方基金 2021-02-25 08:20:00

南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)已触发基金合同自动终止的情形。

本基金自2020年8月22日至2020年9月9日期间进行了第一次基金财产清算,由于本基金截至第一次清算报告出具日(2020年9月9日)所持流通受限证券尚处于锁定期内,本基金自2020年9月10日至2021年1月27日期间进行了二次清算,基金财产清算报告报中国证监会备案后,本基金管理人于2021年2月24日在规定网站上刊登了《南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金二次清算报告》,并在规定报刊上登载了《南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金二次清算报告提示性公告》。

根据本基金基金合同约定,基金合同终止日指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。据此,本基金的基金合同自2021年2月24日终止。

根据法律法规、本基金基金合同及清算报告的相关规定,本基金应分配剩余财产共计人民币682001.04元,将按本基金最后运作日各基金份额持有人持有的基金份额比例以现金方式进行分配。上述资金将于2021年2月26日自本基金托管账户划出。

剩余财产分配完毕后,本基金管理人将按照法律法规及相关规定办理本基金的账户注销等业务。投资人可拨打本基金管理人的客户服务电话(400-889-8899)了解相关事宜。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2021年2月25日

  • 标签:
  • 南方基金
责任编辑: 张强IF151

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