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国家队上半年持股动向浮出水面 布局中报行情
来源:财界网 2020-07-31 10:59:59

随着中报的陆续披露,以中证金为首的“国家队”上半年持股动向也随之浮出水面。根据统计,截至30日,“国家队”现身25只个股的中报前十大流通股股东名单中,大多数持股不变。

其中,华菱星马成为目前已披露的唯一一家“国家队”二季度新进个股,二季度中证金新进该股366.18万股,占流通股比例0.66%。该股二季度暴涨逾八成,走势相当强劲。从上半年持有流通股比例来看,国家队对华峰氨纶、益佰制药、陆家嘴、思源电气、宝钛股份持股最高,持股比例分别为5.58%、5.28%、4.8%、3.93%和2.8%。此外,陆家嘴上半年获得中证金持股4.11%,获得中央汇金持股0.69%,合计持仓市值为17.72亿元。

从持股市值来看,贵州茅台、海康威视、陆家嘴位居“国家队”持股前三名。“国家队”持有贵州茅台最新市值高达314.78亿元。二季度贵州茅台大涨34%,“国家队”获利颇丰。此外,“国家队”持有海康威视最新市值为24.88亿元,该股二季度上涨逾11%,三季度以来大涨逾两成,走势相当不错。

从“国家队”持股来看,部分公司在疫情之下中报业绩逆势增长,如思源电气上半年净利润4.61亿元,同比增长139.8%;贵州茅台上半年净利润226亿元,同比增长13.3%。不过,也有部分公司业绩不佳,如陆家嘴上半年净利润同比下滑18%,华菱星马上半年净利润亏损9626万元。

根据统计,上述25家公司大多被“国家队”重仓两个季度及以上。从二级市场表现来看,25家公司二季度至今股价平均上涨逾三成,总体看“国家队”获利颇丰。从中央汇金、中证金等国家队的大部分持仓来看,其持股更偏向中长期,更看重上市公司的基本面。

Wind数据梳理显示,截至7月28日,国家队、社保基金二季度持仓更新个股数量23只。其中,国家队二季度持仓名单更新数量15只,新进重仓股1只。社保基金二季度持仓名单更新数量13只,增持个股数量5只。其中,有5只个股同时获得国家队和社保基金持仓。思源电气、金雷股份获国家队、社保基金持仓占比居前,分别达5.42%、4.15%,长信科技持仓比例3.28%。从持仓市值来看,海大集团、长信科技获国家队、社保基金持仓市值居前,分别达14.44亿元、8.71亿元,思源电气持仓市值7.46亿元。

另外,据WIND数据,截至目前国家队二季度持仓个股数量15只,其中汇金14只,证金1只。具体个股方面,除证金持仓的华菱星马为新进重仓个股外,其余个股持仓情况均较上期持平。

从持股比例来看,有12只国家队持仓占比超过1%,其中思源电气、滨化股份、飞天诚信持仓占比居前,分别达3.93%、2.61%、2.45%。此外,士兰微、*ST奋达持股占比均超2%。有9只个股国家队持仓市值过亿,其中海康威视、海大集团、思源电气持仓市值分别达24.35亿元、9.70亿元、5.67亿元。此外,士兰微、长信科技、西部矿业持仓市值均超2亿元。

据中金公司测算,今年上半年,中金重点覆盖公司整体业绩增速虽然受疫情影响低于去年上半年,但好于今年一季度,第二季度单季业绩同比增速为-2.5%。

分行业来看,受净息差及利差收敛以及金融向实体经济让利等因素影响,中金公司预计金融板块上半年业绩增速较一季度有所下降,由一季度的-0.7%下降至-1.1%。非金融板块上半年盈利预测增速为-21.5%,单季增速从第一季度的-43.8%明显收敛至-4.0%。上市公司二季度业绩修复趋势也与刚刚公布的二季度GDP增速转正以及工业企业的收入和盈利增速触底回升趋势相吻合。

具体投资策略方面,中金公司认为,在国内经济逐步企稳的背景下,盈利仍将维持向上修复态势,将对未来市场表现提供一定的支撑。中金公司建议从以下三条主线布局中报行情:

1、受疫情影响较小、产业景气度维持或上行的部分领域行业,如医药、科技硬件、新能源汽车产业链、食品饮料、游戏与电商、轻工、电力、环保、机械、军工等;

2、中报业绩修复明显,且未来仍有望继续向上修复的行业,如新能源光伏、券商;

3、中报有可能超预期/低于预期的公司。

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责任编辑: 安智慧 IF108

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