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南方中证高铁产业指数分级证券投资基金可能发生 不定期份额折算的风险提示公告
来源:南方基金 2020-02-14 11:33:02

南方中证高铁产业指数分级证券投资基金可能发生

不定期份额折算的风险提示公告

根据《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合

同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当南方中证高铁产业指数分级证券投资基金

(以下简称“本基金”)B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时,南方中证高铁份

额(场内简称:高铁基金,场内代码:160135)、南方中证高铁A类份额(场内简称:高

铁A级,场内代码:150293)、南方中证高铁B类份额(场内简称:高铁B级,场内代

码:150294)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2020年2月13日收盘,高铁B级的基金份额参考

净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值,提请投资者密切关注南方中证高铁B类份

额近期基金份额参考净值的波动情况。

针对不定期份额折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

1、由于高铁A级、高铁B级折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,高

铁A级、高铁B级的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意

高溢价所带来的风险。

2、高铁B级表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠

杆水平。

3、由于触发折算阈值当日,高铁B级的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触

发阈值日之后才能确定,因此折算基准日高铁B级的参考净值可能与折算阈值0.2500元有

一定差异。

4、高铁A级表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后高铁A级持

有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征高铁A级变为同时

持有较低风险收益特征高铁A级与较高风险收益特征高铁基金的情况,因此高铁A级持有

人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

1、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),

舍去部分计入基金资产,持有极小数量高铁基金、高铁A级、高铁B级的持有人存在折算

后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

2、如本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基

金管理人可根据深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,暂停高铁A级与高铁B

级的上市交易、配对转换,以及高铁基金的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金

管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《南方中

证高铁产业指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话400-889-8899

(免长途话费)。

3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招

募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2020年2月14日

  • 标签:
  • 南方基金
责任编辑: 张强IF151

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