海南板块迎机遇 后市持续性待观察

来源: 财界网整理2018-04-17 13:17:47
  在国家支持海南建设自由贸易试验区政策利好刺激下,海南板块逆市大涨,海汽集团、海南橡胶、海峡股份(002320,股吧)等20余股封住涨停板,赛马及彩票概念股也表现抢眼,海航创新、珠江实业(600684,股吧)、罗牛山等多股冲击涨停。

  公募基金投资人士表示,海南板块在政策驱动下逆市爆发,但在前期较高涨幅积累和市场预期充分的情况下,其持续性有待观察,基建、旅游等细分领域绩优股有望持续受益,值得长期关注。

  益民基金认为,海南改革政策大礼包超市场预期,首先是规格高,其次是海南的战略定位发生突破,第三是产业扶持政策覆盖广强度大,覆盖现代服务业、信息产业、农业、旅游、海洋经济等领域。

  北信瑞丰基金权益事业一部负责人黄祥斌表示,虽然短期涨幅较大,主题成分略多,但是作为一个中线布局的热点,需要密切跟踪及观察。黄祥斌说:“我们介入了海南板块,主要集中在免税、旅游领域,配置比例还较为可观。因为我们之前就判断海南板块前景较好,所以挑选了业绩及估值较为匹配的标的进行跟踪及介入。”

  沪上一家大型公募量化投资部副总认为,与去年的雄安新区板块相比,此次海南板块上涨的持续性可能会差一点。首先,二者的高度、资源不同,雄安是“千年大计”,与深圳特区、浦东新区并列,也有来自北京的资源;其次,雄安的发展模式是完全创新,相对来说预期会长久一些,海南短期就能看到赛马和自由贸易港,短期内两者很难形成明确趋势;第三,政策层面有了雄安概念股炒作的先例,今年对此监管更严格,并不鼓励主题性炒作。

  北京一家大型公募绩优基金经理也认为,海南成立30周年政策关注度较高,市场有过一定预期,在前期积累了较大涨幅,预计不如雄安新区板块那样的地区板块上行幅度,后市走势有待观察。

  “从部分海南本地股的涨幅还有海南橡胶机构出逃可以看出,市场有聪明资金早已潜伏其中。目前一切都在规划之中,股票上涨均是概念炒作,投资者应该保持理性,仔细鉴别哪些是有实质性业绩利好的股票,哪些是纯粹的概念炒作股,切莫在炒作初期做了接盘侠。”一位不愿具名的私募投资经理表示。市场环境偏弱的状态下,投资者不必急于一时,可静待时机,逢低介入。

  “四月海南主题热潮有望持续。研究发现,新疆60周年庆,西藏50周年庆以及内蒙古70周年庆主题,在周年庆时点之后,三个区域指数相对大盘的超额收益均持续了一段时间。”国泰君安证券分析师李少君表示。

  李少君指出,现阶段主题催化剂的力度和规模超前,市场对于海南岛改革开放体系性主题的战略意义认知不足,海南主题仍有较大空间。海南在补短板方面将加大力度,基建和环境治理两个方向受益。个股推荐中国国旅(601888,股吧)、首旅酒店、国药股份(600511,股吧);受益标的包括海峡股份(002320,股吧)、罗牛山、海南瑞泽、海南橡胶、海南高速(000886,股吧)、海汽集团、双成药业。

  广发证券(000776,股吧)策略分析师廖凌表示,海南自贸港政策将有助于提升市场对于海南板块风险偏好,建议关注重点受益产业链。主线一为基建优先。建议重点关注重点关注“海陆空”(港口、高速公路、航空)交通运输领域。主线二为“旅游+”为本。一方面,建议关注传统旅游要素(酒店、景区、餐饮等);另一方面,建议重点关注文化体育(赛马、博彩、游戏等)、农业、医疗等衍生产业链等。主线三为环保护航,建议重点关注园林绿化等领域等。

  “未来的海南岛有望成为全球最大自由贸易港,海关放宽管制,商品自由流通、基本免税。这一政策无疑将吸引大量外资企业与人才快速进入海南,拉动产业投资,加速海南发展。”东方证券分析师何婧雯等表示。个股方面,推荐海南商混龙头,积极布局园林环保业务、转型大生态、提前布局海南游轮和赛马项目的海南瑞泽;建议关注积极转型“地产+大健康+大旅游”海南高速(000886,股吧);融合如家、引入携程,同时拥有三亚南山景区运营权的首旅酒店,以及有意进军赛马行业的罗牛山等。
责任编辑: 冯洁 IF161
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