中钢协发声降温,上市公司提示风险,钢铁和有色股还有戏吗?

来源: 财界网整理2017-08-11 15:56:59
  “人无百日好,花无百日红。”以钢铁和有色金属为代表的周期类股票在此前是何等的风光,但是如今却已经沦落到行业板块指数跌幅榜的前列。

  继8月10日双双跌幅居前之后,今日(8月11日),钢铁板块和有色板块继续大幅下跌,并进一步加大了大盘股指向下调整的压力。连续两个交易日出现下跌,是否意味着以钢铁、有色金属为代表的周期股行情将要告一段落?

  市场普遍认为,中钢协喊话降温,成为钢铁股短线大幅下跌的最主要因素。中国钢铁工业协会于8月9日邀请部分钢铁企业、期货交易所、期货公司、钢铁电商及信息咨询公司等代表共同研究分析“异动”原因。不过一个值得注意的现象是,虽然中钢协已经发声,但是并没有影响到机构在最新发布的研报当中继续看好钢铁股。

  平安证券就在研报中表示,钢材期货价格拉涨并不能完全反映市场真实预期;现货价格上涨只是钢材价格的理性回归,并非暴涨;钢企盈利水平明显提升,但称不上是暴利;资本市场炒作钢价暴涨、钢企暴利或误导社会舆论,从而可能增加行业供给侧结构改改革的难度。依然看好供给侧结构性改革这条主线。建议重点关注国企改革龙头宝钢股份(600019,股吧)、鞍钢股份(000898,股吧);混合所有制改革概念股抚顺特钢(600399,股吧)、以及地方国企改革力度较大的太钢不锈(000825,股吧)。

  方正证券在研报当中则表示,本轮钢铁行情的拐点尚未出现,从历史复盘来看,钢铁行情的真正见顶至少具备两个条件之一,即经济增速的恶化、钢材价格趋势性回调。预计后半年宏观经济运行依旧平稳,房地产销售和新开工维持较高景气度,需求景所度仍然能够维持高位。但是随着下半年环保限产政策的逐渐趋严,供给量会较上半年有所收缩,在需求高景气、库存历史低位的环境之下,钢铁企业高盈利仍将继续。

  在众多有色金属类股票当中,铝业股成为下跌的重灾区。从盘面看,中孚实业(600595,股吧)股价跌停,常铝股份(002160,股吧)、焦作万方(000612,股吧)、云铝股份(000807,股吧)等个股的跌幅全都在7%以上。有色金属期货品种同样表现差劲。

  从期货市场看,沪铜主力合约下跌1.75%、沪铝主力合约0.3%、沪锌主力合约下跌1.19%、沪铅主力合约的跌幅则是达到2.03%。

  卓创资讯的分析师李琳认为,山东发改委公布的《山东省2017年煤炭消费减量替代工作行动方案》于近日在市场中流传开来,文件指出魏桥创业集团违规建成电解铝项目5个,违规产能268万吨;信发集团违规产能53万吨。对以上违规电解铝项目,由滨州、聊城市人民政府负责于7月底前关停。电解铝违规产能减产总量得到确认且执行力度大大超出市场预期。

  “铝行业的供给侧改革正在不断的推进,铝价长期比较看好。”李琳表示,特别随着山东清理违规产能文件的出台,相信其他省份的去产能也会陆续有实质性的进展,叠加采暖季的限产预期,铝价仍有上行空间。但是短期内应时刻关注行情,谨防高位回调。
责任编辑: 李霄 IF139
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