二季度私募重仓股曝光

来源: 财界网整理2017-08-11 15:55:59
  随着中报的陆续披露,私募二季度投资动向逐渐揭开面纱。在已披露中报的公司前十大流通股东中不乏像淡水泉、千合资本、星石投资等知名私募的身影。值得注意的是,今年以来不少私募重仓股表现亮眼,淡水泉持有的万华化学涨幅近90%,星石投资持有的水井坊(600779,股吧)今年涨幅也高达86%,而千合资本王亚伟二季度新进的联明股份则可能成为“雷区”。

  同时,今年市场风格转换剧烈,不少未及时反应过来的知名私募出现了大面积亏损。一百亿级私募大佬对此表示:“我们有一些做法没有顺应时代的潮流,没有迅速调整改变,尤其是手里拿了不少‘小票’。”

  一个新的现象是,不少私募开始加仓小市值个股,部分押注“小票”亏损的私募更是在静待风格切换。

  目前,中报显示出私募界“风向标”王亚伟动向的仅有黑猫股份(002068,股吧)和联明股份两只个股。王亚伟自一季度新进“黑猫股份(002068,股吧)”后,在二季度末继续坚守该股,持股数并未有大幅调整。中报显示,千合资本旗下的“昀沣6号”和“昀沣”分别持有800万股和400万股成为黑猫股份(002068,股吧)第二大、第十大流通股东。今年以来,黑猫股份(002068,股吧)累计上涨近40%。

  此外,王亚伟一季度重仓的三聚环保、大连热电(600719,股吧)等个股的中报数据还未发布,无法得知其是否退出。但三聚环保、大连热电(600719,股吧)在二季度均有较大跌幅,二者跌幅均超20%。

  星石投资旗下星石1号集合资产管理计划就钟爱白酒股水井坊(600779,股吧),2016年中报开始进入前十大流通股东,但在2017年一季度又从前十流通股东中消失,而2017中报显示,星石投资从未彻底从水井坊(600779,股吧)抽身,持股439万股,二季度至今其涨幅达45%。

  另一个披露持股数据较多的是淡水泉,目前歌尔股份、太极集团(600129,股吧)和万华化学的前十大流通股东都有淡水泉身影。除太极集团(600129,股吧)仅有65亿市值外,歌尔股份、万华化学两家的市值分别为640亿和915亿。

  从目前的知名私募的持股数据来看,今年热门的周期化工板块也是他们的持股重点。除淡水泉重仓的万华化学、千合资本重仓的黑猫股份(002068,股吧)外,诸如民森投资重仓的天原集团、新价值投资重仓的光华科技均是化工板块。

  在深圳一位私募人士看来,目前市场存在一定的错误定价。“一是成长股被严重低估,比如市场似乎忽略了创业板两年来30%以上的利润和净资本增长;二是小型公司的创造潜力被严重低估;三是‘漂亮50’类的白马股被严重高估。”
责任编辑: 李霄 IF139
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