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白马股受资金热捧 中盘蓝筹股或崛起
来源:财界网整理 2017-06-09 14:54:13
  周五大盘小幅低开后震荡走高,盘面有所分化,权重股表现出色,沪指逼近60日均线;临近午盘,深市抬头。盘面上,安防、保险、酿酒、银行、上海国资改革、大金融等涨幅居前;兜底增持、油气设服、京津冀、园林工程、水泥建材等跌幅居前。5月以来,大盘走出三重底的形态,中级反弹逐步展开。建议投资者低吸被错杀的半年报高增长个股,远离纯概念炒作。

  【板块方面】

  上海国资改革题材直线拉升:锦江投资(600650,股吧)涨停,龙头股份(600630,股吧)、市北高新、锦江股份(600754,股吧)、强生控股(600662,股吧)、上海三毛(600689,股吧)、上海物贸(600822,股吧)、徐家汇等涨5%。深圳国资改革延续昨日强势:特力A、深深宝A、深天地A涨停,中航三鑫(002163,股吧)、深纺织A、特发信息(000070,股吧)涨3%。

  【消息面】

  1、兜底增持先要"亮底"监管出手规范信披深交所下发《关于加强上市公司控股股东、实际控制人等向公司员工发出增持倡议书的信息披露的通知》,要求相关公司具体披露增持主体、兜底条款、在职员工数量、兜底补偿资金来源及风险提示等多项内容。

  2、"捧场"机构大撤退定增公司急觅产业资本接棒减持新规发布后,部分正在推进非公开发行的上市公司遭遇机构"大撤退",不得不紧急寻觅产业资本"接棒"以确保定增计划顺利完成。专家指出,在新的市场环境下,短线投机资金的生存空间将进一步收窄,势必逐步被周期相对稳定、更看重价值投资的产业资本取代,进而优化A股生态。

  3、房地产投资拐点隐现基建投资需再发力随着房地产调控的推进,楼市交易明显降温。对于房地产投资何时出现拐点,有专家认为,房地产投资增速将从二季度开始拐头向下。另有专家认为,下半年房地产投资会随着房地产市场交易萎缩而有所回落,但幅度不至于很大。此外,下半年基础设施建设投资可能略有减速。

  【巨丰观点】

  周五大盘小幅低开后震荡走高,盘面有所分化,权重股表现出色,沪指逼近60日均线;临近午盘,深市抬头。盘面上,安防、保险、酿酒、银行、上海国资改革、大金融等涨幅居前;兜底增持、油气设服、京津冀、园林工程、水泥建材等跌幅居前。

  保险板块大幅拉升2%创新高:中国太保(601601,股吧)涨4%,新华保险涨3%,中国平安(601318,股吧)、中国人寿(601628,股吧)涨2%。据中国政府网消息,国务院总理李克强6月7日主持召开国务院常务会议,决定推出新的降费措施,要求兑现全年为企业减负万亿元的承诺。其中,暂免征银行业和保险业监管费。

  洋河股份(002304,股吧)、五粮液、华域汽车(600741,股吧)、美的集团、上汽集团、小天鹅A等白马股盘中再创新高。上海国资改革题材直线拉升:锦江投资(600650,股吧)、龙头股份(600630,股吧)涨停,市北高新、锦江股份(600754,股吧)、强生控股(600662,股吧)、上海三毛(600689,股吧)、大众交通(600611,股吧)、上海凤凰、上工申贝(600843,股吧)、上海物贸(600822,股吧)、徐家汇、长江投资(600119,股吧)等涨5%。深圳国资改革延续昨日强势:特力A、深深宝A、深天地A涨停,中航三鑫(002163,股吧)、深纺织A、特发信息(000070,股吧)涨3%。

  巨丰投顾认为金融严监管及流动性紧张导致市场出现的持续调整已经告一段落。自5月以来,大盘已经走出了3重底的走势,随着减持新规及IPO发行节奏趋缓,市场逐步企稳。周三大盘出现报复性反弹行情,成交量快速放大;周四周五大盘继续反弹走势。白马股、国资改革、上证50等权重受到资金追捧,大盘中级反弹行情已经开启,建议投资者重点关注半年报大幅预增的错杀股。

  公募基金自购热情高涨

  近来产业资本涌现“兜底式”增持,公募基金同样也显现出空前的自购热情。数据显示,5月份8家基金公司自购旗下基金9次,自购金额超2亿元,接近前4个月总和的一半。业内人士分析指出,基金公司具有规模效应的自购行为一方面起到带旺新基金发行的作用,另一方面反映出基金公司增加权益类配置的信心在不断增强。

  中盘蓝筹股或崛起

  国泰君安首席策略分析师李少君发布观点称,市场将再次进入方向选择期,最有业绩确定性的消费龙头已不便宜:监管环境变化下,中小创仍然面对估值和业绩的双重压力。与部分投资者纠结风格切换还是抱团延续不同的是,后续是以市场方向是兼具稳定性和一定成长性的中盘蓝筹,行业竞争优势边际提升的中盘蓝筹将因为宏观不确定性和监管政策不确定性的收敛,迎来风险溢价的降低,从而获得明显价格弹性。

  站在现在的时点,我们面对的是一个对于经济不确定性和金融去杠杆与监管驱严的不确定性逐步收敛的过程,这意味着,市场对系统性风险溢价的要求开始下降,资产配置的思路应该是寻找伴随这一过程,寻找现在仍然存在风险溢价,后续会收敛的优质中盘蓝筹。行业竞争优势的边际提升意义大于总量的确定性。

  国泰君安认为,中盘蓝筹中的第二眼美女,将具有如下特征:符合国家新型经济模式的“分布式”驱动方向;核心业务业务的稳定性和持续成长性,以及前期风险溢价仍处于较高水平。
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责任编辑: 杨 鑫 IF109
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