午评:周期股延续回调走势 维稳震荡格局延续

来源: 财界网整理2017-10-12 11:55:21
  早盘两市指数全部都是小幅低开,昨日大跌的创业板今日具有一定的反弹力度,强势拉升以后维持了一定的涨幅。但是开盘之后其它指数仍是一个进退两难的局面,整个上午宽幅震荡,其中要以深成指略微强势,而沪指相对较为低靡,中小板指基本持平,所有指数在分时图上的拉锯十分明显,多空双方各不相让,但是整体让人感觉指数十分乏力,显示了市场的犹豫不决的心理。

  截至收盘,沪指跌0.17%,深成指涨0.15%,中小板指不涨不跌,创业板涨0.20%。

  板块方面,今日国防军工板块后来居上领涨大盘,中直股份涨逾7%,中航飞机涨逾6%,中航机电涨逾5%,中航高科、四创电子(600990,股吧)、航天电子(600879,股吧)、洪都航空(600316,股吧)涨逾4%,中航电子、航新科技、晨曦航空、航天通信(600677,股吧)、航发动力、江龙快艇涨逾3%,板块大部分个股飘红。

  金融Ic板块涨幅居前,东信和平(002017,股吧)封住涨停,恒宝股份(002104,股吧)涨逾7%,天喻信息涨逾4%,南天信息(000948,股吧)涨逾3%,新大陆、飞天诚信、证通电子(002197,股吧)、东港股份(002117,股吧)涨逾2%,板块大部分个股飘红。

  4G5G板块整个上午涨幅居前,科信技术、东信和平(002017,股吧)封住涨停,太辰光涨逾8%,纵横通信涨逾6%,欣天科技、三维通信(002115,股吧)、奥维通信(002231,股吧)涨逾5%,思特奇涨逾4%,板块大部分个股涨幅比较客观。

  除此之外,大飞机、二维码识别、通用航空、通信设备、无人机、装配式建筑、电子发票、计算机设备等概念板块同样涨幅居前。

  跌幅榜上,稀土永磁、煤炭开采、新材料、稀缺资源、海南、山西、煤化工、酒店及餐饮等板块跌幅居前。

  巨丰投顾认为:

  长假期间,欧美股市、港股连续上涨,为A股冲关3400点提供了有利的外部环境。周一早盘沪指高开幅度过大而高开低走,周二沪指顺势回踩,几乎完全回补缺口后止跌回升。周三防御性板块启动,但周四陷入调整,显示市场情绪谨慎。投资者可以借助盘中调整重点关注有业绩支撑的低价小盘股和回调到位的大蓝筹,挖掘补涨机会仍旧是当下行情的主基调。

  山西证券认为:

  大盘震荡攀升,申万行业涨多跌少,成交量与前一天大致相等,交投活跃。10月风格或偏向价值与成长,因为一方面10月11月是传统的消费旺季,食品饮料和家电需求旺盛,另一方面短期来看,周期股前期已积累了很大的涨幅,在供给端收紧支撑涨价预期已兑现的情况下,8月时经济数据不及预期对周期品有所影响,市场的砝码摆向了需求端,我们此前分析经济存在韧性,9月中国PMI超预期强化了我们对经济充满韧性的认识,但还需等待具体的经济数据来判断,在这段数据真空期内,我们建议在配置周期的时机选择上,多一分耐心,等股价充分调整后再积极配置。所以短期内我们建议投资者关注受益于定向降准的大金融板块,尤其是中大型银行,受益于消费升级以及双11来临的食品、家电等价值板块,以及业绩优异但是估值显著低于中值的传媒、医药等行业。同时受人民币汇率上升的影响,沪深股通资金持续净流入,外资一般青睐食品、家电等价值板块,这也将促使大盘风格偏向价值。但是中长期来看,偏周期的煤炭、钢铁和有色板块受益供给侧改革,依然具有潜力,此前我们也一再强调随着周期行业出清,集中度上升,马太效应愈加明显,行业龙头的盈利能力将会持续增加,中长期我们依然看好周期板块。

  10月11日,2017杭州·云栖大会开幕,阿里巴巴集团首席技术官张建锋在讲话中表示,将成立“阿里巴巴达摩院”,计划三年之内对新技术投资超过1000亿元人民币,将与各大高校合作成立实验室。人工智能成为当下最火爆的概念,看好人工智能产业链的长期价值,建议投资者关注人工智能板块的投资机会。

  快递行业旺季临近,已经有两家快递公司在“双十一”前上调了快递价格。昨日中通率先调价后,10月11日周三,韵达速递也称,受人力、物料以及运营成本攀升等影响,自即日起调整快递价格。不过,顺丰回应称,不会跟进涨价。短期来看,双11临近,快递需求量增大,物流相关行业会迎来一段短暂的高潮,长期来看,快递行业增速仍将维持在30%左右,属于高速增长行业,消费属性强,三四线快递公司今年基本退出市场,行业的长期格局变化,行业集中度上升,将对龙头公司极为有利。中通提价将提振行业信心,快递公司对客户的地位可能正在逐渐提升。快递行业景气度上升,建议投资者关注。

  银行证券认为:

  周三A股震荡盘整。上证综指收盘上涨0.16%,报收于3388.28;深成指下跌0.15%,报收于11312.50;创业板下跌0.83%,报收于1901.55。行业方面,食品饮料、家电、餐饮旅游、农林牧渔、交运、纺织服装、医药、商贸零售行业涨幅超过0.33%。主题方面,智能物流、海南旅游岛、赛马、打板、白马股、粤港澳自贸区、新疆区域振兴、粤港澳大湾区涨幅超过0.88%。两市共成交5684.84亿元,较上一交易日(成交5422.59亿元)略有放量。鉴于美国通胀率长期低迷,已有更多美联储官员质疑12月份是否需要加息。当前经济总体较为稳定,继续关注主题性、结构性机会。市场仍呈现结构性行情特征,继续关注国家发展战略、供给侧改革、国企并购重组及PPP等主题。
责任编辑: 李诗若 IF125
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