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国防军工板块牛股丛生 布局三大投资主线

 手机上财界       2015-08-16 07:45:21       来源: 财界网综合
  近日有消息称,目前国务院已经正式通过国企改革顶层设计方案,有望在近期推出。新一轮国企改革将以功能界定分类改革为基本前提,随之展开的国企混合所有制改革和员工持股计划也将各有侧重。国企改革“第二季”的大幕已徐徐拉开。

  继8月7日“中海系、中远系”旗下5家上市公司股票同时宣布停牌后,中航工业旗下多家公司因重大事项也停牌啦,市场对央企整合概念股投资热情再度升温。该事件将引爆同样具备强烈整合预期的“军工船舶系”。央行发布二季度中国货币政策执行报告,提出积极推进混合所有制改革,鼓励骨干船舶制造企业实施兼并重组,再度引发航运系整合预期。

  近期,市场对船舶系央企整体预期增强,与政策面大力支持以及我国打造制造强国的国家战略有着密切关系。据悉,船舶工业“十三五”发展规划初稿已经完成,提出到2020年高技术船舶、海洋工程装备及关键配套设备制造能力明显增强,进入世界海洋工程装备制造先进国家行列,成为世界上主要的配套设备制造国;而海洋工程装备和高技术船舶已经被《中国制造2025》列为十大重点发展领域之一。

  早在2014年底,海洋局就出台了《全国海洋观测网规划(2014—2020年)》,加强海洋防务信息化建设;2015年初,国家海洋局等七部门联合发布了《关于加强海洋调查工作的指导意见》;两会期间,政府工作报告中更是明确提出我国是海洋大国,要编制实施海洋战略规划,坚决维护国家海洋权益,显示国家加强海洋防务建设的决心。

  申万宏源表示,维持行业“强于大市”的评级,建议布局三条主线。一是中长期潜在空间广阔、增长确定的基本面标的股,推荐中航飞机、中航动力、中直股份、光电股份,关注中国重工(601989,股吧)等;二是中短期资产注入主线来源:推荐航天机电(600151,股吧)、航天电子(600879,股吧)、国睿科技,关注杰赛科技、航天科技(000901,股吧)、中航电子等;三是军民融合主线,推荐四川九洲、春兴精工、振芯科技、海格通信、银河电子,关注威海广泰(002111,股吧)、天和防务、海兰信、日发精机等。

  A股标的大搜罗

  中国重工(601989,股吧)公司有超大型水面舰船、大中型水面舰船、常规潜艇、大型登陆舰等军工重大装备总装业务,积极向海洋防务与海洋信息化方向拓展,集团资产质地优良,资产注入预期较大。

  中国船舶(600150,股吧):公司主要进行船舶行业和柴油机生产行业内的生产经营,是我国目前规模最大和技术开发能力最强的船用柴油机生产企业,主要为造船企业提供先进的船用柴油机产品,未来资产注入的可能性极大。

  中船防务(600685):中国首家造船上市公司,主营业务为造船及与造船相关业务,2014年,集团领导首次提出“四大海洋装备”概念,更名后突出公司“防务”特性,彰显出公司是集团军船、民船总装层面的重要上市公司平台。

  四川九洲(000801):集团所属军工资产是企业制,非研究所制,即相比于其他军工上市公司的注入预期,进程更快。按照集团整体规划,假设军工资产全部注入,给予军工资产40倍市盈率比较合理,四川国资改革推进加速;集团资产注入预期强烈。

  天地科技(600582,股吧)煤炭装备安全化、自动化、一体化发展为天地科技(600582,股吧)带来新的增长点,煤科总院拥有行业最领先的煤炭清洁技术,有望在我国能源结构调整中发挥最重要作用,煤炭清洁利用技术最领先的国企,改革红利将持续提升公司业绩与估值。

  四创电子(600990,股吧)一家提供雷达、通信及其它相关电子产品、工程和服务的高科技企业,被誉为“中国雷达第一股”,在中国雷达领域地位稳固,公司在军用雷达业务注入可期,未来资产整合潜力巨大。

  杰赛科技(002544):公司作为云计算一体化解决方案提供商,提供了广州市的云计算顶层设计,公司背靠中国电子科技集团,将成为中国电科华南地区的信息产业平台,存在整合和快速发展预期。

  太极股份(002368):我国IT大型综合性信息系统产品、解决方案与服务提供商,在党政国防安全等部门市场优势明显,逐步在国产化与信息安全领域形成一体化服务能力,作为中电科15所旗下唯一上市公司,其在十五所改革进程中将承担十分重要的角色。

  卫士通(002268):国内首家专业从事信息安全的股份制企业,成为“中国信息安全第一股”,深化国企改革背景下,卫士通作为集团旗下唯一信息安全类上市公司,大概率发挥平台整合作用,未来其外延收购或将成为新常态。

  国睿科技(600562):光学材料科研生产的主要供应商,雷达业务受益于国防信息化建设,公司是14所唯一的上市公司,大集团、小公司格局显著。在军工科研院所改制背景下,科研院所有整体上市预期,公司平台价值凸显。

  华东电脑(600850,股吧)大陆IT行业的首家上市公司,依托32所雄厚的科技实力,未来优质的软件及信息化资产将不断注入公司,公司将成为华东地区新一代IT航母下属唯一上市公司平台,充满无限可能。

  海康威视(002415):资产重组的大背景下,海康集团将更多承接内部优质资源,并继续孵化培育合适的项目选择合适时机注入上市公司,且更加重视对员工激励机制的推进。

  风帆股份(600482,股吧)从事蓄电池及零配件的开发、生产和销售的公司,风帆股份(600482,股吧)成为中国船舶(600150,股吧)重工集团公司最新运作的承载平台。有望注入相关动力资产。

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