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特斯拉创出新高腾讯仍在加码蔚来 新能源车时代开启
来源:财界网 2020-07-14 15:30:13

近期市场新能源板块走势强劲,外围特斯拉已经打出高度,新能源中军宁德时代近日更是突破前高涨不停,代表市场资金逐渐认可并且回流到新能源板块,最重要的就是资金认可,在成交火爆的A股市场上,新能源车概念也如火如荼,汽车股整体走强。7月13日,比亚迪首板涨停,总市值进一步超越上汽集团,成为中国汽车企业“一哥”,总市值突破2500亿元。

自6月以来,比亚迪股价呈快速上升的态势,到13日收盘累计涨幅超过60%,股价已经创出历史新高,逼近100元大关。7月12日,比亚迪全新的旗舰新能源汽车比亚迪汉正式上市。这是比亚迪首款搭载刀片电池的量产车型,对标的主要竞争对手是特斯拉Model3。

除了新能源整车企业受市场追捧外,作为产业链的上游的动力电池企业,同样分享着产业链的红利。作为全球第一的动力电池企业,宁德时代公司股价自上市以来持续走高,近期股价加速上扬,达到224.11元/股,总市值达4964亿元。

7月13日,美股特斯拉涨幅一度扩大逾16%,总市值突破3200亿美元大关,在盘中创出新高后,特斯拉随即快速下跌,振幅超20%,截至收盘跌幅达到了3.08%,报1497.06美元,值得注意的是,在过去3个月中,特斯拉股价已上涨超150%。国内造车新势力也在猛踩油门,中概股“蔚来汽车”涨幅达到5倍,而蔚来汽车近日获得多方加持,在上周获得六大银行104亿元撑腰之后,蔚来汽车再获腾讯加持!美国证监会文件显示,在6月10日至7月8日期间,腾讯控股对蔚来汽车A类普通股股份持股比例15.1%提升至16.3%。

在港股和A股市场上,造车新势力也在快速崛起。6月份以来,港股恒大健康“后来居上”,飙升了3倍多,且在13日一天涨幅达到30%。而A股市场上,比亚迪和宁德时代飙升超50%。在巨大涨幅推动下,新能源车板块市值猛烈膨胀。从总市值来看,特斯拉市值接近2万亿人民币,而中概股“蔚来汽车”市值约1300亿人民币,港股“恒大健康”市值突破2200亿港元,比亚迪总市值突破2500亿元,宁德时代总市值逼近5000亿元。

今年以来,腾讯通过不同渠道不断增持蔚来汽车,引起市场高度关注。此前,6月19日,美国证监会披露,腾讯通过全资子公司黄河投资买入蔚来汽车168万股美国存托股(ADS),斥资1000万美元(7070万元人民币),当时价格为5.97美元。增持后,腾讯持有蔚来约1.59亿股普通股,持股占比15.1%。再之前,2020年一季度末,腾讯持股蔚来汽车比例为12.6%,当时持股1.4亿股。

二季度开始,腾讯不断增持蔚来汽车股份,持股蔚来汽车比例从12.6%上升到目前的16.3%,此外持股中还包括了由持有的2020年8月30日到期可转换票据可转换成的1677.8523万股A类股或ADS等。除了蔚来汽车和刚刚提交IPO材料的理想汽车,港股市场上的一个造车概念股,也开始后来居上飙车了!在近一个月飙升了3倍,13日一天更是飙升30%。这家名叫“恒大健康”的公司,其实也是在造新能源车。

万得特斯拉概念指数创下历史新高。在A股特斯拉概念股和新能源汽车概念股中,过去三日共有超10股股价创历史新高。7月以来,北上资金加入流入A股,新能源汽车产业链备受青睐。7月以来北上资金加仓幅度超过0.5个百分点的特斯拉概念股和新能源汽车概念股共有14只。其中,旭升股份获北上资金加仓2.9个百分点,外资流入力度最大,四维图新、大洋电机、中科三环和中国宝安均获北上资金加仓超1个百分点。业绩方面,得润电子、江铃汽车、亚玛顿、安洁科技均预告中报净利润下限翻番。

目前,距离“新基建时代新能源汽车产业创新发展大会暨中国绿色供应链联盟电池专委会揭牌仪式”召开仅剩一月有余,随着以5G技术支撑的“新基建”时代的到来,世界各国均加大了投资、加速布局全球锂电池市场。在新冠疫情影响下,锂电池产业竞争更加趋于激烈化,整合、洗牌持续向纵深阶段迈进。

兴业证券曾在年初时预测,未来十年,新能源汽车产业链将成为第二个“苹果产业链”并将在内外资共振中产生新一批“十倍股”。其最新研报认为,经历了过去几年的以补贴政策为代表的行业整顿,新能源车产业链已经沉淀出一批优质的“核心资产”,现存补贴政策逐步加大退坡力度,并向拥有更高技术水平的车型倾斜。特斯拉链、宁德时代链、LG化学链和大众MEB链上相关标的值得关注,重点关注特斯拉国产链的拓普集团、三花智控、宏发股份,及LG化学供应链体系的材料龙头璞泰来、恩捷股份、当升科技。

方正证券认为特斯拉带领新能源汽车行业站上了浪潮之巅,开创出一个全新时代,重点关注拓普集团、三花智控、银轮股份、旭升股份,以及华域汽车、均胜电子、宁波华翔、腾龙股份等。

国海证券认为产销环比向上海内外共振迎中长期向上拐点,行业进入相对稳健增长的成长阶段,经过充分竞争的细分行业的头部企业的中长期投资价值凸显,维持新能源车行业“推荐”评级。建议布局主线:1)全球和海外供应链细分龙头:如宁德时代宁德时代/亿纬锂能亿纬锂能(动力电池)、恩捷股份、中材科技(湿法隔膜)、璞泰来(负极)、新宙邦(电解液)、科达利(电池结构件)、赣锋锂业(氢氧化锂)、当升科技(正极材料)、拓普集团(轻量化)、三花智控(热管理)等。2)同时建议关注其他细分龙头(底部区域分批加仓,β弹性空间大):比亚迪、天赐材料、华友钴业、星源材质、寒锐钴业、多氟多、杉杉股份、嘉元科技、天奈科技等。疫情过后将会实现国内、国外需求共振,龙头有望迎来业绩估值戴维斯双击,重点关注宁德时代、比亚迪、欣旺达、石大胜华。

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责任编辑: 安智慧 IF108

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