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国家队、大基金大笔减持 A股风向要变吗?
来源:财界网 2020-07-10 10:46:15

7月9日晚,中国人保发布公告称,公司第二大股东全国社会保障基金理事会(以下简称社保基金会)拟减持公司A股不超过8.84亿股,即不超过本公司当前已发行股份总数的2%。数据显示,社保基金总共持有中国人保A股和H股已发行股份总数16.54%的股份。

社保基金选择在此时减持,引来市场的普遍关注。对此,中国人保方面回应称,社保基金会本次减持公司A股股份的计划,是出于资产配置和投资业务需要,是其常规性投资业务安排,减持的股份是其2011年作为战略投资者在公司上市前入股的股份。

除了社保基金,大基金(国家集成电路产业投资基金股份有限公司)也在行动。

7月9日晚,太极实业发布公告称,持股6.17%的第二大股东大基金计划减持太极实业不超过1.5%的股份,减持期间为2020年8月3日至2021年1月30日,减持原因为大基金业务经营发展需要。

据悉,太极实业主营业务包括半导体业务、工程技术服务业务、光伏电站投资运营业务和材料业务。其中,半导体业务主要涉及IC芯片封装、封装测试、模组装配及测试等。根据公司2019年年报,半导体相关业务约占总营收的25%。

太极实业股价本月累计上涨18%,其中今日上涨5.28%,截至收盘报收13.96元/股,总市值为294亿元。以今日收盘价估算,大基金此次减持套现金额约为4.4亿元。

汇顶科技发布公告称,持股5.61%的第三大股东大基金计划自2020年8月3日起至2020年11月3日,减持不超过4,566,921股公司股份,拟减持股份不超过公司总股本的1%。

汇顶科技是一家基于芯片设计和软件开发的整体应用解决方案提供商,目前主要面向智能移动终端市场提供领先的人机交互和生物识别解决方案,并已成为安卓阵营全球指纹识别方案第一供应商。

汇顶科技股价本月累计上涨21.09%,其中今日上涨4.58%,截至收盘报收269.91元/股,总市值为1234亿元。以今日收盘价估算,大基金此次减持套现金额约为12.3亿元。

北斗星通发布公告称,持股比例为11.99%的第二大股东大基金计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内,拟减持股份不超过公司总股本的2%。

北斗星通是我国卫星导航产业首家上市公司,其卫星导航芯片、板卡、天线等基础产品在各行业得到广泛应用。北斗星通今日发布公告称,预计上半年净利润6000万元至7000万元,同比扭亏为盈。

北斗星通股价本月累计上涨22.57%,其中今日上涨2.16%,截至收盘报收39.26元/股,总市值为192亿元。以今日收盘价估算,大基金此次减持套现金额约为3.8亿元。

今年以来,大基金已对所持上市公司股份进行多次减持,并在6月份发布过一次减持计划,目前尚在实施中。上半年,除前述汇顶科技外,大基金还对兆易创新、国科微进行过减持。数据显示,大基金于2020年1月14日-2020年3月20日以均价53.81元/股,减持国科微180万股(占总股本的0.9976%),减持金额逾9000万元。

2020年3月30日-4月7日,大基金完成对兆易创新1%股份的减持,累计减持金额达7.98亿元。上述减持实施完毕后2个月,大基金于6月13日再发减持计划,拟减持三安光电8156.85万股、兆易创新471万股。目前,二者价格为28.5元/股、276.91元/股,若悉数完成减持计划,对应的减持金额分别为23亿元、13亿元。

值得一提的是,大基金在投资兆易创新、三安光电上收益颇丰。2015年大基金入股三安光电的成本为64.39亿元,目前市值已超130亿元,浮盈达100%;2017年大基金入股兆易创新的成本价为14.5亿元,虽已历经多轮减持,目前市值仍逾百亿,盈利近6倍。数据显示,截至一季度末,大基金共出现在20只股票的前十大股东中,参考市值为550亿元。

大基金的主要作用就是布局重大战略项目,帮扶具有短板的骨干企业做大最强,形成系列化、成套化装备产品,保障产业链安全。据悉,大基金一期累计扶持了近80个项目,涵盖集成电路产业上中下游各环节,其中,IC设计、集成电路制造、封测、半导体材料、半导体设备、产业生态建设分别占比19.7%、47.8%、11.0%、1.4%、1.2%、19.0%。如今,大基金一期已完成投资,进入投后管理阶段;大基金二期将对刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域的企业保持高强度持续支持。据2020年一季报显示,大基金共出现在20只股票的十大股东之中,其中包括三安光电、兆易创新、汇顶科技、长电科技等。

除了国家队,大基金,多家上市公司宣布减持所持券商股。目前,已有多家上市公司宣布减持其所持有的券商股资产。华茂股份公告称,公司于7月8日减持所持1000万股国泰君安股份,获益2500万元,约占公司2019年归母净利润12.65%。凤凰股份公告称,全资子公司凤凰置业累计减持所持南京证券1%股份,减持价格区间为14元-19.24元。

江苏舜天此前也发布处置金融资产公告称,公司自3月6日-7月6日期间累计减持所持3395万股华安证券股份,获益3049万元,约占公司2019年净利润的11.42%。此外,多家券商发布减持预披露公告。华泰证券7月7日晚间公告称,持股1.3%的股东云南白药拟清仓减持,第一创业股东航民集团拟减持不超1%。

业内人士认为,近来A股市场行情火爆,个股纷纷大涨,出现资金减持离场、股价短期调整也属正常。以大基金为例,业内专家普遍认为,大基金在助力国家半导体产业发展过程中,解决了科技企业的资金问题并取得回报后退出,是十分合理的,也符合基本的商业逻辑。大基金的离场并非代表该企业已经失去发展空间,更多的是代表其本身已经解决资金问题,并具备后续独立发展的能力。

前海开源基金首席经济学家杨德龙的最新观点认为,从经济面来看,我国经济平稳复苏,按季度来看,今年呈现出逐季回升的深V复苏态势,这是股市上升的坚实支撑。从资金面来看,无论是此前仓位较低的资金的加仓,还是新基金的发行火爆吸引更多的资金入场,都提高了流入A股的资金量,此外居民储蓄从固定收益类产品向资本市场大转移也是未来很多年的趋势,并非短暂现象。当前市场的主要风险来自外部。全球疫情仍未得到有效控制,根据美国约翰逊霍普金斯大学的统计,截至当地时间7月8日,美国累计新冠肺炎确诊病例已经超过300万例,累计死亡病例达到13万例以上,全球感染确诊人数已经超过了1200万,这对海外经济的影响较大。

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责任编辑: 安智慧 IF108

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